Tag: economy-analysis
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VIX 17, 호르무즈 시계 D+10일 — 시장이 가격에 안 넣은 카운트다운
호르무즈가 닫힌 지 71일째에 El-Erian은 '4–8주 안에 안 풀리면 글로벌 침체'라고 못 박았다. FAO 식품지수는 3개월 연속 상승, EIA는 Brent $115/b 전망인데 VIX는 17.08 — 시장이 시계 소리를 못 듣는다.
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Goldman·Nomura가 같은 날 백기를 들었다 — 4월 29일 중국 완화 베팅이 무너진 자리
4월 29일 Bloomberg가 한 줄을 흘렸다. Goldman과 Nomura가 동시에 PBOC 완화 콜을 거뒀다. Q1 GDP +5.0%와 4월 28일 정치국 자신감, 그리고 5월 14일 Trump-Xi 베이징 정상회담이 남긴 신호 — 한국 투자자에게는 어떤 뜻인가.
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GOOGL +5% / META −7% — 같은 밤, AI capex가 갈라놓은 빅테크 Q1
어제 4시(ET), 알파벳·메타·아마존·MSFT가 80초 안에 줄줄이 실적을 토했다. 모두 매출 beat. 그런데 시장은 GOOGL +5%, META −7%로 갈라놨다. 차이는 capex가 아니라 그 capex가 매출을 만들고 있느냐였다.
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트럼프가 AI 정책 축을 바꿨다 — 이제 막을 건 칩이 아니라 '가중치'다
4/23 백악관이 NSTM-4를 발표한 다음 날, NVDA·AMD는 사상 최고가로 치솟았다. 시장은 못 봤지만 미국의 AI 통제 축은 칩에서 모델 가중치·출력으로 옮겨가고 있다. 이게 한국 투자자에게 의미하는 것.