Tag: 종목분석
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TSMC, 4월 매출이 다시 말한다 — 애리조나·2나노·관세를 한 장에
TSMC가 5월 8일 공개한 4월 매출은 NT$410.73B, MoM -1.1%인데 YoY +17.5%다. 숫자 하나만 보면 둔화처럼 읽히지만, 4개월 누적 +29.9%·Q1 GM 66.2%·2nm 양산·Arizona Phase 2/3을 한 장에 놓으면 이야기가 다르다.
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AMD가 NVDA의 독점에 처음 균열을 냈다 — 그런데 137배 PER이 부담이다
5월 5일 AMD Q1 매출 $10.3B(+38% YoY), 데이터센터 $5.78B(+57%). 2월 발표된 Meta와의 5년 $60B·6GW 딜이 H2 2026부터 출하된다. 그런데 한 달 +63% 랠리 끝의 137배 PER이 다음 분기 발목을 잡을지가 문제다.
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마스터카드가 1.8조 원에 산 스테이블코인 회사 — 카드회사가 왜 자기를 위협하는 기술을 사들이나
오늘 Q1 2026 실적을 발표하는 마스터카드는 한 달 반 전, 자기 결제 레일과 정면으로 경쟁할 수 있는 스테이블코인 인프라 BVNK를 1.8B$에 사기로 했다. 결제 산업 역사상 최대 스테이블코인 인수다. 왜 굳이 자기 해자에 스스로 폭탄을 던졌나, 숫자로 따져봤다.
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$299로 무너진 Zepbound — 일라이 릴리 Q1 2026과 GLP-1 가격 전쟁 (LLY)
오늘 미 동부 오전 10시, 800B 시총의 일라이 릴리가 Q1 2026 어닝콜을 연다. 컨센은 매출 $15.2B·EPS $5.88인데, 시장은 숫자가 아니라 *Zepbound 캐시 가격이 $1,086에서 $299로 떨어진 이 분기*가 800B 시총의 사업 모델에 무엇을 의미하는지를 본다.
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팀 쿡의 마지막 봄 — 애플 Q2 FY26 프리뷰 (AAPL)
오늘 밤(미 동부 5pm) 애플이 Q2 FY26 실적을 낸다. 9월 1일 CEO에서 내려가는 팀 쿡의 마지막 봄 분기. 컨센은 매출 $109.5B·EPS $1.95인데, 시장은 숫자가 아니라 *메모리 squeeze*와 Cook이 후임에게 넘기는 가이던스 톤을 본다.
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'보수적이지 않겠다' — 잭시가 $200B를 거는 5년차, 아마존 Q1 2026 (AMZN)
오늘 밤 마이크로소프트·메타와 같은 시각, 아마존도 Q1 실적을 낸다. 시장이 진짜 보는 건 매출이 아니다. 한 해 자본지출 $200B, 그 위에 4월 20일 추가된 Anthropic $25B 베팅 — 잭시 5년차의 시험대를 숫자로 다시 짚는다.
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GM이 'EPS $3.70'을 찍은 날 — 관세 환급, EV 후퇴, 그리고 메리 바라의 두 얼굴
GM Q1 2026은 컨센서스를 절반 넘게 뚫은 어닝과 EV 충당 1조 5,000억 원, 대법원 관세 환급이 한꺼번에 터진 분기였다. 65% 1년 랠리의 진짜 정체를 숫자로 뜯었다.
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$120B 쓰고 $5.4B 버는 회사 — 마이크로소프트 Q3 FY26 프리뷰 (MSFT)
FY26 한 해 자본 지출이 1,200억 달러를 향하는데, 그 자본의 결과물인 M365 Copilot은 침투율 3.3%·연 매출 54억 달러에 머문다. 4월 29일 Q3 발표 직전, 사티아 나델라의 베팅을 숫자로 다시 본다.
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두 번째 베팅 — 저커버그는 메타버스 옆에 1,350억 달러짜리 AI를 쌓고 있다 (META Q1 2026 프리뷰)
광고 엔진은 사상 최대($200.97B FY25, +22%)인데 메타버스는 6년에 $83.6B을 잃었다. 그 위에 META는 2026년 AI capex $115-135B을 새로 쌓는다. 4월 29일 Q1 발표 직전, 두 베팅이 동시에 굴러가는 회사를 어떻게 봐야 하나.
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보잉이 1년 만에 +50% 튄 진짜 이유는 EPS가 아니다 — 다리 위에 선 오트버그
보잉(BA)은 Q1 2026 매출 $22.2B로 +14% 늘었고 조정 EPS는 예상 -$0.83 대비 -$0.20을 찍었다. 그런데 이 회사를 평가하는 진짜 잣대는 EPS가 아니라 두 개의 다리 — FCF 다리와 737 Max 7/10 인증 다리다. 켈리 오트버그가 18개월 차에 어디까지 깔았는지, 그리고 시장은 무엇을 이미 가격에 박아놨는지 뜯어본다.