Tag: AI
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TSMC, 4월 매출이 다시 말한다 — 애리조나·2나노·관세를 한 장에
TSMC가 5월 8일 공개한 4월 매출은 NT$410.73B, MoM -1.1%인데 YoY +17.5%다. 숫자 하나만 보면 둔화처럼 읽히지만, 4개월 누적 +29.9%·Q1 GM 66.2%·2nm 양산·Arizona Phase 2/3을 한 장에 놓으면 이야기가 다르다.
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AMD가 NVDA의 독점에 처음 균열을 냈다 — 그런데 137배 PER이 부담이다
5월 5일 AMD Q1 매출 $10.3B(+38% YoY), 데이터센터 $5.78B(+57%). 2월 발표된 Meta와의 5년 $60B·6GW 딜이 H2 2026부터 출하된다. 그런데 한 달 +63% 랠리 끝의 137배 PER이 다음 분기 발목을 잡을지가 문제다.
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S&P 500, 7,200을 처음 넘었다 — 4월은 2020년 이후 최고의 봄이었다
S&P 500이 처음으로 7,200을 넘었다 — +1.02%, 7,209.01. 4월 한 달 SPX +10.4%, 2020년 11월 이후 최고. 본장 안엔 캐터필러(+9.9%)와 알파벳(+10%)이라는 두 영웅이 있었고, 데이터센터 깜짝 수주를 들고 온 퀄컴(+15~16%)이 그 옆에 섰다. 그런데 종 친 뒤 애플의 매출 사상 최대 분기($111.2B, +17%)에 시장은 -0.5%로 답했다.
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팀 쿡의 마지막 봄 — 애플 Q2 FY26 프리뷰 (AAPL)
오늘 밤(미 동부 5pm) 애플이 Q2 FY26 실적을 낸다. 9월 1일 CEO에서 내려가는 팀 쿡의 마지막 봄 분기. 컨센은 매출 $109.5B·EPS $1.95인데, 시장은 숫자가 아니라 *메모리 squeeze*와 Cook이 후임에게 넘기는 가이던스 톤을 본다.
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'보수적이지 않겠다' — 잭시가 $200B를 거는 5년차, 아마존 Q1 2026 (AMZN)
오늘 밤 마이크로소프트·메타와 같은 시각, 아마존도 Q1 실적을 낸다. 시장이 진짜 보는 건 매출이 아니다. 한 해 자본지출 $200B, 그 위에 4월 20일 추가된 Anthropic $25B 베팅 — 잭시 5년차의 시험대를 숫자로 다시 짚는다.
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$120B 쓰고 $5.4B 버는 회사 — 마이크로소프트 Q3 FY26 프리뷰 (MSFT)
FY26 한 해 자본 지출이 1,200억 달러를 향하는데, 그 자본의 결과물인 M365 Copilot은 침투율 3.3%·연 매출 54억 달러에 머문다. 4월 29일 Q3 발표 직전, 사티아 나델라의 베팅을 숫자로 다시 본다.
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두 번째 베팅 — 저커버그는 메타버스 옆에 1,350억 달러짜리 AI를 쌓고 있다 (META Q1 2026 프리뷰)
광고 엔진은 사상 최대($200.97B FY25, +22%)인데 메타버스는 6년에 $83.6B을 잃었다. 그 위에 META는 2026년 AI capex $115-135B을 새로 쌓는다. 4월 29일 Q1 발표 직전, 두 베팅이 동시에 굴러가는 회사를 어떻게 봐야 하나.
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반도체 지수가 32년 만에 처음으로 18거래일 연속 올랐다 — SOX라는 이름에 적힌 새 기록
필라델피아 반도체 지수(SOX)가 18거래일 연속 상승하며 1993년 출범 이래 가장 긴 연승을 새로 썼다. 인덱스가 어떻게 만들어졌는지, 30종목 안에 뭐가 들어 있는지, 그리고 이 기록을 어떻게 읽어야 하는지 처음부터 풀어본다.
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트럼프가 AI 정책 축을 바꿨다 — 이제 막을 건 칩이 아니라 '가중치'다
4/23 백악관이 NSTM-4를 발표한 다음 날, NVDA·AMD는 사상 최고가로 치솟았다. 시장은 못 봤지만 미국의 AI 통제 축은 칩에서 모델 가중치·출력으로 옮겨가고 있다. 이게 한국 투자자에게 의미하는 것.
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ServiceNow −18%, TI +19% — 같은 'AI 수혜주'가 갈라진 하루
4월 23일 미국 시장은 엔터프라이즈 SaaS가 한꺼번에 무너지고 반도체·전력 인프라는 오히려 기록을 쓴 하루였다. 시장이 'AI 수혜주'를 한 명씩 불러 세워 심문하기 시작했다.